PayPal

Standardregel - allgemein

Um vorerst alle möglichen PayPal-Käufe zu kategorisieren, legen wir eine Regel als Fallback fest:

config.yml

common_rules:
  # Defaults/Fallbacks (first)
  - if:
      - PP.[0-9]+.PP.*, Ihr Einkauf bei.*PayPal'
      - PP.[0-9]+.PP.*, Ihr Einkauf bei.*PAYPAL'
      - PP.[0-9]+.PP.*PayPal
      - PP.[0-9]+.PP.*PAYPAL
    description: PayPal %verwendungszweck
    account: Expenses:unknown:PayPal

Damit werden alle PayPal-Käufe dem Konto Expenses:unknown:PayPal zugewiesen.

Monatliche PayPal-Käufe

Um die PayPal-Regeln zu nutzen, müssen sie zuerst in der config.yml definiert werden:

config.yml

paypal:
  # python format with ref and name, {ref}.*PP.[0-9]+.PP.*{name}, Ihr Einkauf bei.*PayPal
  if_format:
    - '{ref}.*PP.[0-9]+.PP.*{name}.*, Ihr Einkauf bei.*PayPal'
    - '{ref}.*PP.[0-9]+.PP.*{name}.*, Ihr Einkauf bei.*PAYPAL'
  payee: 'PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A'

Passen Sie die if_format entsprechend Ihrer Kontenauszüge an, um die PayPal-Ausgaben zu identifizieren:

Beispiel

2023-01.bank.csv

****,03.01.23,03.01.23,FOLGELASTSCHRIFT,"1234567893215 PP.1234.PP . www.steampowered.com, Ihr Einkauf bei www.steampowered.com",***,,,****,,,PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A,,,"-25,79",EUR,Umsatz gebucht,2023-01.0025,PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A

Beachten Sie die Spalte “Verwendungszweck”: 1234567893215 PP.1234.PP . www.steampowered.com, Ihr Einkauf bei www.steampowered.com.

• Referenz: 1234567893215

• Suffix: PP.1234.PP

• Name: www.steampowered.com

Daraus ergibt sich das if_format: {ref}.*PP.[0-9]+.PP.*{name}, Ihr Einkauf bei.*

Monatliche PayPal-Käufe

Nachdem wir die Quellen für das Jahr 2023 erstellt haben, finden Sie im Verzeichnis source/ eine Vorlage für die PayPal-Käufe: source/2023/2023-01/template.2023-01.paypal.yaml

source/2023/2023-01/template.2023-01.paypal.yaml

- account: Expenses:unknown:PayPal
  amount: -21.85
  payee: PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A
  ref: '1234567893214'

Diese Vorlage können wir verwenden um die echten Käufe in source/2023/2023-01/2023-01.paypal.yaml einzutragen:

2023-01.paypal.yaml

- account: Expenses:Lebensmittel:Essen:Pizza
  ref: '1234567893214'

Wir können einfach ref (Referenz) verwenden, um einem (Ausgaben-)Konto zuzuweisen.

2023-01.paypal.yaml

- account: Expenses:Hobbies:Gaming:Steam
  description: Steam (Gaming)
  name: steampowered

Idealerweise ist der name aussagekräftiger, leider ist dieser nicht immer vorhanden.

Leider ist die ref (Referenz) nicht unter “PayPal” -> “Meine Aktivitäten” zu finden. Du musst also genauer auf das Datum, den name (falls vorhanden) und den amount (Betrag) achten, um festzustellen, was du gekauft hast und welchem account du es zuweisen möchtest.

Die template.paypal.yaml ist nicht perfekt und es könnten Käufe fehlen oder nicht aus den Kontenauszügen (CSV) erkannt werden.

Allgemeine PayPal-Regeln

Wenn wir wiederkehrende Ausgaben oder Regeln für PayPal haben, können wir diese einfach in der config.yml festlegen:

config.yml

paypal_rules:
  # Gaming
  - name:
      - Steam
      - STEAM
      - steampowered
    description: Steam
    account: Expenses:Hobbies:Gaming:Steam
  - name:
      - GOG
    description: GOG
    account: Expenses:Hobbies:Gaming:GOG
  - name:
      - Nintendo
      - NINTENDO
    description: Nintendo
    account: Expenses:Hobbies:Gaming:Nintendo